百亿私募首批二季度末重仓股出炉 科技与高端制造成布局主线

随着时间进入8月中旬，A股市场迎来2026年中报密集披露期，首批头部私募二季度重仓股逐步浮出水面。私募排排网统计数据显示，截至8月12日，共有14家百亿私募出现在12家上市公司前十大流通股东名单中(含多家百亿私募同时持有一只个股的情形)，合计持股市值103.43亿元(按照第二季度末收盘价计算，下同)。从变动方向看，整体呈现“新进为主、增持为辅”的布局节奏。

从行业分布看，计算机、电子、机械设备成为百亿私募二季度末持仓最集中的方向，科技与高端制造两大主线构成布局焦点。其中，截至目前，海康威视为百亿私募持股市值最大的重仓标的，重阳战略与高毅资产合计持股市值超过77亿元。机械设备行业的鸿仕达获聚鸣投资、歌汝私募、南土资产3家百亿私募同期新进，合计持股市值约6.10亿元。电子行业的乐鑫科技获睿郡资产大幅增持逾500万股。此外，腾胜投资新进智微智能、美诺华（维权），泰康稳行新进宇通客车，九坤投资等机构则布局天力复合、华密新材等中小市值标的。

私募人士表示，第二季度百亿私募加仓高度集中于有业绩兑现的科技股，科技投资已从主题炒作转向业绩兑现，头部私募组合也呈现出一定程度的均衡特征。对于普通投资者，业内人士提示，头部私募重仓股信息存在披露滞后性，且仅反映机构组合的一部分，不宜直接“抄作业”，可将其作为观察行业景气度的参考，了解机构均衡配置、分散对冲的组合思路。